热点资讯股票实盘大赛 招商沪深300ETF发起式联接A,招商沪深300ETF发起式联接C: 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
发布日期：2024-12-15 00:38 点击次数：167
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，规模方面，香港证券ETF（513090）最新规模67.9亿元，较去年末增长44.3亿元，增幅187%。最新份额42.2亿份，较去年末增长19.3亿份，增幅84%。
招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金合同生效公告 公告送出日期：2024 年 11 月 16 日 第 1 页 共3 页 招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 基金名称 招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 招商沪深 300ETF 发起式联接 基金主代码 022504 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 11 月 15 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 广发证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管 理办法》以及《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起 《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 式联接基金基金合同》 金发起式联接基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 招商沪深 300ETF 发起式联接 A 招商沪深 300ETF 发起式联接 C 下属分级基金的交易代码 022504 022505 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可20241421 号 文号 基金募集期间 自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 13 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 11 月 15 日 募集有效认购总户数（单位：户） 338 招商沪深 300ETF 发 招商沪深 300ETF 发 份额级别 合计 起式联接 A 起式联接 C 募集期间净认购金额（单位：人民 币元） 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 有效认购份额 12,322,769.63 2,031,333.20 14,354,102.83 募集份额（单 利息结转的份额 1,098.60 93.59 1,192.19 位：份） 合计 12,323,868.23 2,031,426.79 14,355,295.02 认购的基金份额 募集期间基金 （单位：份） 管理人运用固 占基金总份额比 有资金认购本 例 基金情况 其他需要说明的 认购日期为 2024 年 11 月 12 日，认购费用为 1,000.00 元。 事项 募集期间基金 认购的基金份额 - - - 管理人的从业 （单位：份） 人员认购本基 占基金总份额比 - - - 金情况 例 第 2 页 共3 页 招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 募集期限届满基金是否符合法律法 是 规规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金 经理未持有本基金； 另从基金资产支付。 持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺 项目 持有份额总数 发起份额总数 金总份额比例 金总份额比例 持有期限 基金管理人固有 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 69.6670% 10,000,900.09 69.6670% 3年 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数； 管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。 定的信息披露媒介上刊登公告。 招商基金管理有限公司 第 3 页 共3 页